与信管理用語集

ビジネスパーソンが知っておきたい与信管理用語の意味や実務のポイントを解説しています。

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資金繰り(しきんぐり)

解説

将来の現金の収入と支出に加え、現金の調達と運用についての計画のことです。資金繰り表を作成することで計画がより明らかになり、勘定科目別の向う半年間における現金の収入と支出(経常収支)や、収入過不足額に対する現金の調達(手形割引・借入金による調達等)、借入金返済等の支出の予想がわかります。
企業は資金がなくなれば倒産します。したがって、資金繰りに支障がないかを財務分析、定性分析などから明らかにしていくことが重要です。取引先の資金繰り予定に不安な点を感じた場合は、詳細な調査を行い、正確な情報を得ることに努めることが必要です。

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